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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 307.00 | 11 753.00 | 39 554.00 | 51 307.00 |
040 Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 564.00 | 11 753.00 | 189 811.00 | 201 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
072 Créances – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
110 Total général Actif | 251 416.00 | 11 753.00 | 239 664.00 | 251 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 366.00 | | | 243 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 366.00 | | | 243 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
242 Autres charges externes. | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
252 Charges sociales | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 906.00 | | | 226 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 564.00 | | | 201 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 260.00 | | | 10 260.00 |