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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 299.00 | 20 953.00 | 48 345.00 | 69 299.00 |
040 Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 556.00 | 20 953.00 | 149 602.00 | 170 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
084 Disponibilités | 100 969.00 | | 100 969.00 | 100 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 364.00 | | 114 364.00 | 114 364.00 |
110 Total général Actif | 284 919.00 | 20 953.00 | 263 966.00 | 284 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 852.00 | | | 229 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 972.00 | | | 249 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 901.00 | | | -8 901.00 |
242 Autres charges externes. | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
252 Charges sociales | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 086.00 | | | 276 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 113.00 | | | -26 113.00 |
280 Produits financiers | 574.00 | | | 574.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 323.00 | | | -27 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 556.00 | | | 170 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 523.00 | | | 12 523.00 |