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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 280.00 | | 1 995 280.00 | 1 995 280.00 |
CF Disponibilités | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 028.00 | | 2 087 028.00 | 2 087 028.00 |
CU Autres participations | 1 881 880.00 | | 1 881 880.00 | 1 881 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 164.00 | 4 831.00 | | 7 164.00 |
DG Autres réserves | 35 327.00 | 15 001.00 | | 35 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 098.00 | 46 659.00 | | 99 098.00 |
DL TOTAL (I) | 785 590.00 | 710 491.00 | | 785 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 468.00 | | | 421 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 600.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170.00 | 1 965.00 | | 1 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 000.00 | 838 000.00 | | 846 000.00 |
EA Autres dettes | | 11 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 438.00 | 855 495.00 | | 1 301 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 028.00 | 1 565 986.00 | | 2 087 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 1 965.00 | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 400.00 | 50 000.00 | | 109 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302.00 | 3 341.00 | | 10 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 098.00 | 46 659.00 | | 99 098.00 |