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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 980.00 | | 1 994 980.00 | 1 994 980.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 196.00 | | 2 089 196.00 | 2 089 196.00 |
CU Autres participations | 1 881 880.00 | | 1 881 880.00 | 1 881 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 14 320.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 224 713.00 | 123 280.00 | | 224 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 974.00 | 163 614.00 | | 79 974.00 |
DL TOTAL (I) | 971 187.00 | 945 213.00 | | 971 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 941.00 | 302 319.00 | | 240 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 16 800.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 254.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 828.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 009.00 | 1 159 201.00 | | 1 118 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 196.00 | 2 104 414.00 | | 2 089 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | 10 440.00 | | 9 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 600.00 | 179 400.00 | | 109 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 626.00 | 15 787.00 | | 29 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 974.00 | 163 614.00 | | 79 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 280.00 | | | 2 022 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | 1 994 980.00 | | 27 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 300.00 | 1 994 980.00 | | 27 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 280.00 | | | 2 022 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 100.00 | 102 100.00 | 11 000.00 | 113 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 941.00 | 54 265.00 | 186 676.00 | 240 941.00 |
VI Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 888.00 | 102 888.00 | 11 000.00 | 113 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 009.00 | 931 333.00 | 186 676.00 | 1 118 009.00 |