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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 880.00 | | 2 069 880.00 | 2 069 880.00 |
CF Disponibilités | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 875.00 | | 2 151 875.00 | 2 151 875.00 |
CU Autres participations | 1 881 880.00 | | 1 881 880.00 | 1 881 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 970.00 | 26 499.00 | | 32 970.00 |
DG Autres réserves | 315 640.00 | 246 688.00 | | 315 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 834.00 | 129 423.00 | | 152 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 443.00 | 1 046 610.00 | | 1 145 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 984.00 | 179 163.00 | | 116 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 21 600.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 296.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 505.00 | 859.00 | | 12 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 431.00 | 1 040 918.00 | | 1 006 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 875.00 | 2 087 528.00 | | 2 151 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 765.00 | 10 515.00 | | 22 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 500.00 | 144 400.00 | | 179 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 666.00 | 14 977.00 | | 26 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 834.00 | 129 423.00 | | 152 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 780.00 | | | 2 019 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50 100.00 | | 2 069 880.00 | -50 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50 100.00 | | 2 069 880.00 | -50 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 780.00 | | | 2 019 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 398.00 | 62 225.00 | 52 779.00 | 115 398.00 |
VI Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 845.00 | 951 672.00 | 52 779.00 | 1 004 845.00 |