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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 280.00 | | 2 022 280.00 | 2 022 280.00 |
CF Disponibilités | 82 134.00 | | 82 134.00 | 82 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 134.00 | | 82 134.00 | 82 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 414.00 | | 2 104 414.00 | 2 104 414.00 |
CU Autres participations | 1 881 880.00 | | 1 881 880.00 | 1 881 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 320.00 | 12 119.00 | | 14 320.00 |
DG Autres réserves | 123 280.00 | 105 471.00 | | 123 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 614.00 | 44 010.00 | | 163 614.00 |
DL TOTAL (I) | 945 213.00 | 805 600.00 | | 945 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 319.00 | 363 299.00 | | 302 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | 30 940.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 236.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828.00 | 6 477.00 | | 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 201.00 | 1 239 952.00 | | 1 159 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 414.00 | 2 045 551.00 | | 2 104 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 9 609.00 | | 10 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 400.00 | 59 400.00 | | 179 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 787.00 | 15 390.00 | | 15 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 614.00 | 44 010.00 | | 163 614.00 |