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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 722.00 | | 1 012 722.00 | 1 012 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 352 383.00 | | 352 383.00 | 352 383.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 559.00 | | 353 559.00 | 353 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 281.00 | | 1 566 281.00 | 1 566 281.00 |
CU Autres participations | 1 012 722.00 | | 1 012 722.00 | 1 012 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 973.00 | | | -6 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 333.00 | | | -13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 379 693.00 | | | 379 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 389.00 | | | 287 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 806.00 | | | 188 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 544.00 | | | 175 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 048.00 | | | 480 048.00 |
EA Autres dettes | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 587.00 | | | 1 186 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 281.00 | | | 1 566 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 680.00 | | | 1 036 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 208.00 | | 100 208.00 | 100 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 208.00 | | 100 208.00 | 100 208.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 666.00 | | | -6 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 333.00 | | | -13 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 008.00 | | 13 714.00 | 999 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 008.00 | | 13 714.00 | 999 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 544.00 | 175 544.00 | | 175 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 048.00 | 480 048.00 | | 480 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
VC Groupe et associés | 325 743.00 | | | 325 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 856.00 | 267 856.00 | | 267 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 389.00 | 149 975.00 | 137 414.00 | 287 389.00 |
VI Groupe et associés | 188 806.00 | 188 806.00 | | 188 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 399.00 | | | 162 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 383.00 | 352 383.00 | | 352 383.00 |
VW T.V.A. | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 587.00 | 1 049 174.00 | 137 414.00 | 1 186 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
ST Autres comptes | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |