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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 722.00 | | 1 012 722.00 | 1 012 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
BZ Autres créances | 586 409.00 | | 586 409.00 | 586 409.00 |
CF Disponibilités | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 356.00 | | 696 356.00 | 696 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 078.00 | | 1 909 078.00 | 1 909 078.00 |
CU Autres participations | 1 012 722.00 | | 1 012 722.00 | 1 012 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 439.00 | | | -32 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 461.00 | | | -25 461.00 |
DL TOTAL (I) | 342 100.00 | | | 342 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 043.00 | | | 400 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 520.00 | | | 505 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 048.00 | | | 480 048.00 |
EA Autres dettes | 139 145.00 | | | 139 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 978.00 | | | 1 566 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 078.00 | | | 1 909 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 978.00 | | | 1 566 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 917.00 | | | 398 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 282.00 | | 127 282.00 | 127 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 282.00 | | 127 282.00 | 127 282.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 984.00 | | | -6 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 512.00 | | | 137 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 973.00 | | | 162 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 461.00 | | | -25 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 722.00 | | | 1 012 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 722.00 | | | 1 012 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 048.00 | 480 048.00 | | 480 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 145.00 | 139 145.00 | | 139 145.00 |
UX Autres créances clients | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
VB T. V. A. | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VC Groupe et associés | 518 777.00 | | | 518 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 043.00 | 400 043.00 | | 400 043.00 |
VI Groupe et associés | 505 520.00 | 505 520.00 | | 505 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 413.00 | | | 137 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 505.00 | 687 505.00 | | 687 505.00 |
VW T.V.A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 978.00 | 1 566 978.00 | | 1 566 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
ST Autres comptes | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |