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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 722.00 | | 1 012 722.00 | 1 012 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 613 750.00 | | 613 750.00 | 613 750.00 |
CF Disponibilités | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 278.00 | | 733 278.00 | 733 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 000.00 | | 1 946 000.00 | 1 946 000.00 |
CU Autres participations | 1 012 722.00 | | 1 012 722.00 | 1 012 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 679.00 | | | -85 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 608.00 | | | -28 608.00 |
DL TOTAL (I) | 285 713.00 | | | 285 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 308.00 | | | 398 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 864.00 | | | 604 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | | | 172 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 048.00 | | | 480 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 286.00 | | | 1 660 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 000.00 | | | 1 946 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 286.00 | | | 1 660 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 061.00 | | | 397 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 671.00 | | | 158 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 608.00 | | | -28 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 722.00 | | | 1 012 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 722.00 | | | 1 012 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | 172 418.00 | | 172 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 048.00 | 480 048.00 | | 480 048.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VC Groupe et associés | 604 170.00 | 604 170.00 | | 604 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 308.00 | 398 308.00 | | 398 308.00 |
VI Groupe et associés | 604 864.00 | 604 864.00 | | 604 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 750.00 | 709 750.00 | | 709 750.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 286.00 | 1 660 286.00 | | 1 660 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 386.00 | | | 136 386.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |