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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 722.00 | | 1 012 722.00 | 1 012 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 622 587.00 | | 622 587.00 | 622 587.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 784.00 | | 720 784.00 | 720 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 506.00 | | 1 933 506.00 | 1 933 506.00 |
CU Autres participations | 1 012 722.00 | | 1 012 722.00 | 1 012 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 900.00 | | | -57 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 779.00 | | | -27 779.00 |
DL TOTAL (I) | 314 321.00 | | | 314 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 739.00 | | | 400 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 414.00 | | | 625 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 048.00 | | | 480 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 186.00 | | | 1 619 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 506.00 | | | 1 933 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 186.00 | | | 1 619 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 604.00 | | | 399 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 879.00 | | 126 879.00 | 126 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 879.00 | | 126 879.00 | 126 879.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 822.00 | | | 134 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 601.00 | | | 162 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 779.00 | | | -27 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 722.00 | | | 1 012 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 722.00 | | | 1 012 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 048.00 | 480 048.00 | | 480 048.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 578 391.00 | 578 391.00 | | 578 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 739.00 | 400 739.00 | | 400 739.00 |
VI Groupe et associés | 625 414.00 | 625 414.00 | | 625 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 587.00 | 718 587.00 | | 718 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 186.00 | 1 619 186.00 | | 1 619 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
ST Autres comptes | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | | | 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 072.00 | | | 141 072.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |