| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 326.00 | 3 442.00 | 3 884.00 | 7 326.00 |
AH Fonds commercial | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 538.00 | 14 810.00 | 51 728.00 | 66 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 044.00 | 18 252.00 | 361 792.00 | 380 044.00 |
BT Marchandises | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 155.00 | 18 252.00 | 435 903.00 | 454 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 613.00 | 64 794.00 | | 47 613.00 |
DL TOTAL (I) | 132 407.00 | 84 794.00 | | 132 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 257.00 | 182 308.00 | | 155 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 875.00 | 233 673.00 | | 102 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 10 773.00 | | 8 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 180.00 | 32 263.00 | | 37 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 496.00 | 459 017.00 | | 303 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 903.00 | 543 811.00 | | 435 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 496.00 | 459 017.00 | | 303 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 562.00 | | 323 562.00 | 323 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 562.00 | | 323 562.00 | 323 562.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 606.00 | 22 787.00 | | 14 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 776.00 | 228 640.00 | | 323 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 163.00 | 163 846.00 | | 276 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 613.00 | 64 794.00 | | 47 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 864.00 | | 1 180.00 | 378 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 358.00 | | 1 180.00 | 65 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583.00 | 10 669.00 | | 7 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 454.00 | 1 988.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 129.00 | 8 681.00 | | 6 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 240.00 | 148 240.00 | | 148 240.00 |