| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 326.00 | 5 430.00 | 1 896.00 | 7 326.00 |
AH Fonds commercial | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 301.00 | 23 839.00 | 47 462.00 | 71 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 357.00 | 29 269.00 | 356 088.00 | 385 357.00 |
BT Marchandises | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 690.00 | 29 269.00 | 408 421.00 | 437 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 407.00 | 64 794.00 | | 110 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 310.00 | 47 613.00 | | 42 310.00 |
DL TOTAL (I) | 174 717.00 | 132 407.00 | | 174 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 576.00 | 155 257.00 | | 127 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 455.00 | 102 875.00 | | 69 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 8 185.00 | | 9 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 120.00 | 37 180.00 | | 27 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 704.00 | 303 496.00 | | 233 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 421.00 | 435 903.00 | | 408 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 704.00 | 303 496.00 | | 233 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 233.00 | | 329 233.00 | 329 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 233.00 | | 329 233.00 | 329 233.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 914.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 914.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -914.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | 14 606.00 | | 10 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 335.00 | 323 776.00 | | 329 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 025.00 | 276 163.00 | | 287 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 310.00 | 47 613.00 | | 42 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 044.00 | | 5 313.00 | 380 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 538.00 | | 4 763.00 | 66 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 550.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 252.00 | 11 017.00 | | 18 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 442.00 | 1 988.00 | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 810.00 | 9 029.00 | | 14 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |