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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 326.00 | 6 892.00 | 434.00 | 7 326.00 |
AH Fonds commercial | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 301.00 | 33 735.00 | 37 566.00 | 71 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 757.00 | 40 627.00 | 346 130.00 | 386 757.00 |
BT Marchandises | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 425.00 | 40 627.00 | 382 798.00 | 423 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 717.00 | 110 407.00 | | 152 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 016.00 | 42 310.00 | | 36 016.00 |
DL TOTAL (I) | 210 732.00 | 174 717.00 | | 210 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 253.00 | 127 576.00 | | 99 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 900.00 | 69 455.00 | | 55 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 9 552.00 | | 5 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 902.00 | 27 120.00 | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 066.00 | 233 704.00 | | 172 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 798.00 | 408 421.00 | | 382 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 029.00 | | 317 029.00 | 317 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 029.00 | | 317 029.00 | 317 029.00 |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750.00 | -24.00 | | 4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 10 511.00 | | 8 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 293.00 | 329 335.00 | | 322 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 278.00 | 287 025.00 | | 286 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 016.00 | 42 310.00 | | 36 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 357.00 | | 2 280.00 | 385 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 301.00 | | 880.00 | 71 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | 1 400.00 | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 269.00 | 11 358.00 | | 29 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 430.00 | 1 462.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 839.00 | 9 896.00 | | 23 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UP Prêts | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
VI Groupe et associés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 066.00 | 172 066.00 | | 172 066.00 |