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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
AH Fonds commercial | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 203.00 | 52 952.00 | 21 250.00 | 74 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 659.00 | 60 278.00 | 329 380.00 | 389 659.00 |
BT Marchandises | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CF Disponibilités | 131 438.00 | | 131 438.00 | 131 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 453.00 | | 164 453.00 | 164 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 112.00 | 60 278.00 | 493 833.00 | 554 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 255.00 | 188 732.00 | | 232 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464.00 | 43 523.00 | | 8 464.00 |
DL TOTAL (I) | 262 719.00 | 254 255.00 | | 262 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 255.00 | 70 271.00 | | 176 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 015.00 | 30 124.00 | | 34 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 8 567.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 794.00 | 16 736.00 | | 17 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 114.00 | 125 697.00 | | 231 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 833.00 | 379 952.00 | | 493 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 771.00 | | 183 771.00 | 183 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 771.00 | | 183 771.00 | 183 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 697.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 697.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -697.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 771.00 | 332 883.00 | | 227 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 307.00 | 289 360.00 | | 219 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 464.00 | 43 523.00 | | 8 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 626.00 | | 1 032.00 | 388 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 170.00 | | 1 032.00 | 73 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 439.00 | 9 840.00 | | 50 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 892.00 | 434.00 | | 6 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 113.00 | 9 840.00 | | 43 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VI Groupe et associés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |