| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 606.00 | 1 721.00 | 6 885.00 | 8 606.00 |
AP Constructions | 1 648.00 | 280.00 | 1 368.00 | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 641.00 | 15 518.00 | 58 122.00 | 73 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 896.00 | 2 611.00 | 21 285.00 | 23 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 452.00 | 20 131.00 | 135 322.00 | 155 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BN En cours de production de biens | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 970.00 | | 310 970.00 | 310 970.00 |
BZ Autres créances | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
CF Disponibilités | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 421.00 | | 442 421.00 | 442 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 873.00 | 20 131.00 | 577 742.00 | 597 873.00 |
CU Autres participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 785.00 | | | -58 785.00 |
DL TOTAL (I) | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
DP Provisions pour risques | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 070.00 | | | 161 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 308.00 | | | 122 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 909.00 | | | 171 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 777.00 | | | 486 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 742.00 | | | 577 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 514.00 | | | 356 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 737.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 47 661.00 | 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 285.00 | | 155 452.00 | 2 285.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | 99 185.00 | 1 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 169.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 131.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 410.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 308.00 | 122 308.00 | | 122 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 970.00 | | | 310 970.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 037.00 | 29 774.00 | 112 218.00 | 160 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 739.00 | 354 739.00 | 47 000.00 | 401 739.00 |
VW T.V.A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 777.00 | 356 514.00 | 112 218.00 | 486 777.00 |