| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 606.00 | 5 164.00 | 3 443.00 | 8 606.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 648.00 | 939.00 | 709.00 | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 242.00 | 45 836.00 | 38 406.00 | 84 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 837.00 | 14 269.00 | 12 568.00 | 26 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 994.00 | 66 208.00 | 102 786.00 | 168 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BN En cours de production de biens | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 233.00 | | 229 233.00 | 229 233.00 |
BZ Autres créances | 81 329.00 | | 81 329.00 | 81 329.00 |
CF Disponibilités | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 889.00 | | 429 889.00 | 429 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 883.00 | 66 208.00 | 532 675.00 | 598 883.00 |
CU Autres participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 502.00 | -58 785.00 | | -48 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 183.00 | 10 283.00 | | 46 183.00 |
DL TOTAL (I) | 117 681.00 | 71 498.00 | | 117 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 875.00 | 130 460.00 | | 99 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 633.00 | 79 537.00 | | 163 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 979.00 | 160 094.00 | | 148 979.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 4 471.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 995.00 | 374 561.00 | | 414 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 675.00 | 496 809.00 | | 532 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 852.00 | 274 836.00 | | 346 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 863.00 | | 1 303 863.00 | 1 303 863.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 363.00 | | 1 308 363.00 | 1 308 363.00 |
FM Production stockée | | | 11 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 128.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 750.00 | 11 639.00 | | 52 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 357.00 | 22 984.00 | | 53 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | 21 000.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 579.00 | 43 984.00 | | 53 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | -32 345.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 538.00 | 1 262 651.00 | | 1 372 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 355.00 | 1 252 368.00 | | 1 326 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 183.00 | 10 283.00 | | 46 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 802.00 | | 12 846.00 | 156 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 168 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 112 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 534.00 | | 12 846.00 | 100 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 512.00 | 24 269.00 | 573.00 | 42 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 443.00 | 1 721.00 | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 069.00 | 22 548.00 | 573.00 | 39 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 633.00 | 163 633.00 | | 163 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 314.00 | 228 314.00 | | 228 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 875.00 | 31 732.00 | 68 143.00 | 99 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 469.00 | 312 469.00 | 47 000.00 | 359 469.00 |
VW T.V.A. | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 995.00 | 346 852.00 | 68 143.00 | 414 995.00 |