| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 606.00 | 6 885.00 | 1 721.00 | 8 606.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 2 585.00 | 1 408.00 | 1 177.00 | 2 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 799.00 | 70 331.00 | 49 468.00 | 119 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 837.00 | 20 862.00 | 5 975.00 | 26 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 489.00 | 99 487.00 | 106 002.00 | 205 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BN En cours de production de biens | 154 915.00 | | 154 915.00 | 154 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 122.00 | 3 116.00 | 205 006.00 | 208 122.00 |
BZ Autres créances | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
CF Disponibilités | 65 404.00 | | 65 404.00 | 65 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 672.00 | 3 116.00 | 505 556.00 | 508 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 161.00 | 102 603.00 | 611 558.00 | 714 161.00 |
CU Autres participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 319.00 | -48 502.00 | | -2 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 784.00 | 46 183.00 | | 33 784.00 |
DL TOTAL (I) | 151 464.00 | 117 681.00 | | 151 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 652.00 | 99 875.00 | | 113 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 640.00 | 163 633.00 | | 126 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 100.00 | 148 979.00 | | 159 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
EA Autres dettes | 10 425.00 | 2 508.00 | | 10 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 093.00 | 414 995.00 | | 460 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 558.00 | 532 675.00 | | 611 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 524 528.00 | | 1 524 528.00 | 1 524 528.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 828.00 | | 1 527 828.00 | 1 527 828.00 |
FM Production stockée | | | 72 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 068.00 | 52 750.00 | | 11 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 53 357.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 53 579.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 978.00 | -829.00 | | 10 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 483.00 | 1 372 538.00 | | 1 615 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 699.00 | 1 326 355.00 | | 1 581 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 784.00 | 46 183.00 | | 33 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 994.00 | | 36 495.00 | 168 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 726.00 | | 36 495.00 | 112 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 208.00 | 33 279.00 | | 66 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 164.00 | 1 721.00 | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 044.00 | 31 558.00 | | 61 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 3 038.00 | 46 962.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 640.00 | 126 640.00 | | 126 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 382.00 | 204 382.00 | | 204 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 652.00 | 41 204.00 | 72 448.00 | 113 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 249.00 | 253 249.00 | 47 000.00 | 300 249.00 |
VW T.V.A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 093.00 | 340 684.00 | 119 410.00 | 460 093.00 |