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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 606.00 | 3 443.00 | 5 164.00 | 8 606.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 648.00 | 610.00 | 1 038.00 | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 990.00 | 30 315.00 | 44 675.00 | 74 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 896.00 | 8 145.00 | 15 751.00 | 23 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 802.00 | 42 512.00 | 114 290.00 | 156 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BN En cours de production de biens | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 319.00 | | 167 319.00 | 167 319.00 |
BZ Autres créances | 82 122.00 | | 82 122.00 | 82 122.00 |
CF Disponibilités | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 519.00 | | 382 519.00 | 382 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 321.00 | 42 512.00 | 496 809.00 | 539 321.00 |
CU Autres participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 785.00 | | | -58 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 283.00 | -58 785.00 | | 10 283.00 |
DL TOTAL (I) | 71 498.00 | 61 215.00 | | 71 498.00 |
DP Provisions pour risques | 50 750.00 | 29 750.00 | | 50 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 750.00 | 29 750.00 | | 50 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 460.00 | 161 070.00 | | 130 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 537.00 | 122 308.00 | | 79 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 094.00 | 171 909.00 | | 160 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 985.00 | | |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 4 505.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 561.00 | 486 777.00 | | 374 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 809.00 | 577 742.00 | | 496 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 836.00 | 356 514.00 | | 274 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 032.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 452.00 | | 1 349.00 | 155 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 185.00 | | 1 349.00 | 99 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 131.00 | 22 381.00 | | 20 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 410.00 | 20 659.00 | | 18 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 750.00 | 21 000.00 | | 29 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 750.00 | 21 000.00 | | 29 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919.00 | | | 919.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 460.00 | 30 735.00 | 99 725.00 | 130 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 918.00 | 250 918.00 | 47 000.00 | 297 918.00 |
VW T.V.A. | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 561.00 | 274 836.00 | 99 725.00 | 374 561.00 |