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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042.00 | 2 309.00 | 7 733.00 | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 076.00 | 15 375.00 | 62 701.00 | 78 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 828.00 | 17 683.00 | 143 144.00 | 160 828.00 |
BN En cours de production de biens | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BT Marchandises | 120 323.00 | | 120 323.00 | 120 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 922.00 | | 83 922.00 | 83 922.00 |
BZ Autres créances | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
CF Disponibilités | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 916.00 | | 248 916.00 | 248 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 743.00 | 17 683.00 | 392 060.00 | 409 743.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 062.00 | 7 002.00 | | 11 062.00 |
DL TOTAL (I) | 38 064.00 | 27 002.00 | | 38 064.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 136.00 | 80 990.00 | | 93 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 888.00 | 45 432.00 | | 30 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 346.00 | 71 923.00 | | 150 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 697.00 | 40 436.00 | | 49 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 15 929.00 | 3 484.00 | | 15 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 996.00 | 249 266.00 | | 346 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 060.00 | 276 267.00 | | 392 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 206.00 | 203 035.00 | | 320 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 189.00 | 30 097.00 | | 21 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 892 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 558.00 | |
FM Production stockée | | | 3 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 181.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 181.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | -181.00 | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 613.00 | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 573.00 | 929 902.00 | | 1 134 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 511.00 | 922 900.00 | | 1 123 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 062.00 | 7 002.00 | | 11 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 858.00 | 2 992.00 | | 3 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424.00 | 12 260.00 | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424.00 | 12 260.00 | | 5 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 346.00 | 150 346.00 | | 150 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 948.00 | 45 158.00 | 26 790.00 | 71 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 340.00 | 116 645.00 | 2 695.00 | 119 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 996.00 | 320 206.00 | 26 790.00 | 346 996.00 |