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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 835.00 | 645.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 17 836.00 | 12 354.00 | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 294.00 | 64 783.00 | 66 511.00 | 131 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 674.00 | 83 454.00 | 152 221.00 | 235 674.00 |
BN En cours de production de biens | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BT Marchandises | 128 607.00 | | 128 607.00 | 128 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 702.00 | | 93 702.00 | 93 702.00 |
BZ Autres créances | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CF Disponibilités | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 352.00 | | 287 352.00 | 287 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 027.00 | 83 454.00 | 439 573.00 | 523 027.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 055.00 | 31 538.00 | | 38 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 099.00 | 6 517.00 | | -13 099.00 |
DL TOTAL (I) | 46 956.00 | 60 055.00 | | 46 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 671.00 | 171 419.00 | | 196 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 28 561.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 428.00 | 115 014.00 | | 94 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 652.00 | 61 497.00 | | 60 652.00 |
EA Autres dettes | 15 597.00 | 35 543.00 | | 15 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 617.00 | 412 034.00 | | 392 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 573.00 | 472 089.00 | | 439 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 756.00 | 372 012.00 | | 304 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 948 454.00 | |
FD Production vendue biens | | | -28 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 360 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 280 905.00 | |
FM Production stockée | | | 7 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 616.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 616.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -616.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -931.00 | 931.00 | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 235.00 | 1 364 762.00 | | 1 317 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 334.00 | 1 358 245.00 | | 1 330 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 099.00 | 6 517.00 | | -13 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 853.00 | 1 069.00 | | 2 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 975.00 | | 38 483.00 | 197 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 235 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 161 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 785.00 | | 38 483.00 | 123 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 797.00 | 31 440.00 | 784.00 | 52 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 617.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 580.00 | 30 824.00 | 784.00 | 52 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 404.00 | 46 543.00 | 69 666.00 | 134 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 004.00 | 126 309.00 | 2 695.00 | 129 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 617.00 | 304 756.00 | 69 666.00 | 392 617.00 |