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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 218.00 | 1 262.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 474.00 | 10 991.00 | 14 483.00 | 25 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 311.00 | 41 589.00 | 56 723.00 | 98 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 975.00 | 52 797.00 | 145 178.00 | 197 975.00 |
BN En cours de production de biens | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BT Marchandises | 104 109.00 | | 104 109.00 | 104 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 885.00 | | 157 885.00 | 157 885.00 |
BZ Autres créances | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CF Disponibilités | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 911.00 | | 326 911.00 | 326 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 886.00 | 52 797.00 | 472 089.00 | 524 886.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 538.00 | 16 064.00 | | 31 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517.00 | 15 474.00 | | 6 517.00 |
DL TOTAL (I) | 60 055.00 | 53 538.00 | | 60 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 719.00 | 101 300.00 | | 161 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 561.00 | 21 763.00 | | 28 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 014.00 | 152 343.00 | | 115 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 497.00 | 53 455.00 | | 61 497.00 |
EA Autres dettes | 45 243.00 | 13 811.00 | | 45 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 034.00 | 342 673.00 | | 412 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 089.00 | 396 211.00 | | 472 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 416.00 | 323 833.00 | | 377 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 463.00 | 19 990.00 | | 76 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 054 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | -9 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 280 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 638.00 | |
FM Production stockée | | | 16 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 029.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 853.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 5 046.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -1 446.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 1 734.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 762.00 | 1 328 174.00 | | 1 364 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 245.00 | 1 312 699.00 | | 1 358 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 517.00 | 15 474.00 | | 6 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 069.00 | 3 858.00 | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 867.00 | | 30 108.00 | 167 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 1 480.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 157.00 | | 28 628.00 | 95 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 769.00 | 20 029.00 | | 32 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 769.00 | 19 811.00 | | 32 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 157 885.00 | 157 885.00 | | 157 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 256.00 | 50 639.00 | 34 618.00 | 85 256.00 |
VI Groupe et associés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 046.00 | 185 351.00 | 2 695.00 | 188 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 034.00 | 377 416.00 | 34 618.00 | 412 034.00 |