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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 328.00 | 152.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 537.00 | 22 833.00 | 10 704.00 | 33 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 765.00 | 85 782.00 | 54 983.00 | 140 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 477.00 | 109 943.00 | 138 535.00 | 248 477.00 |
BP En cours de production de services | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BT Marchandises | 124 638.00 | | 124 638.00 | 124 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
BZ Autres créances | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CF Disponibilités | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 784.00 | | 278 784.00 | 278 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 261.00 | 109 943.00 | 417 319.00 | 527 261.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 956.00 | 38 055.00 | | 24 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 495.00 | -13 099.00 | | -6 495.00 |
DL TOTAL (I) | 40 462.00 | 46 956.00 | | 40 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 083.00 | 196 672.00 | | 196 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 289.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 327.00 | 94 428.00 | | 87 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 946.00 | 60 652.00 | | 59 946.00 |
EA Autres dettes | 14 612.00 | 16 976.00 | | 14 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 800.00 | 23 600.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 857.00 | 392 617.00 | | 376 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 319.00 | 439 573.00 | | 417 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 252.00 | | 857 252.00 | 857 252.00 |
FD Production vendue biens | -8 148.00 | | -8 148.00 | -8 148.00 |
FG Production vendue services | 283 305.00 | | 283 305.00 | 283 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 409.00 | | 1 132 409.00 | 1 132 409.00 |
FM Production stockée | | | 5 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 489.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 343.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 343.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | -342.00 | | 2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -931.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 608.00 | 1 317 235.00 | | 1 157 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 103.00 | 1 330 334.00 | | 1 164 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 495.00 | -13 099.00 | | -6 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 406.00 | 6 753.00 | | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 454.00 | 26 489.00 | | 83 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 493.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 619.00 | 25 996.00 | | 82 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 083.00 | 81 330.00 | 114 753.00 | 196 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 129.00 | 113 129.00 | | 113 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 824.00 | 113 129.00 | 2 695.00 | 115 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 857.00 | 262 104.00 | 114 753.00 | 376 857.00 |