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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 585.00 | 3 883.00 | 7 701.00 | 11 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 779.00 | 38 772.00 | 103 007.00 | 141 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 322.00 | 42 656.00 | 1 194 666.00 | 1 237 322.00 |
BT Marchandises | 127 245.00 | 4 888.00 | 122 357.00 | 127 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
BZ Autres créances | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
CF Disponibilités | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 458.00 | 4 888.00 | 275 570.00 | 280 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 780.00 | 47 543.00 | 1 470 237.00 | 1 517 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 907.00 | | | -42 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 390.00 | -42 907.00 | | 79 390.00 |
DL TOTAL (I) | 136 484.00 | 57 093.00 | | 136 484.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 050 711.00 | 1 145 826.00 | | 1 050 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 132.00 | 117 859.00 | | 102 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 033.00 | 107 259.00 | | 113 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 878.00 | 47 072.00 | | 67 878.00 |
EA Autres dettes | | 69 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 333 753.00 | 1 487 327.00 | | 1 333 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 237.00 | 1 544 420.00 | | 1 470 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 481.00 | | | 1 232 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 861.00 | | | 150 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 624.00 | 26 115.00 | 84.00 | 16 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 624.00 | 26 115.00 | 84.00 | 16 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 48 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 753.00 | 379 812.00 | 396 597.00 | 1 333 753.00 |