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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 6 798.00 | 1 887.00 | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 088.00 | 103 549.00 | 39 539.00 | 143 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 781.00 | 110 347.00 | 1 127 434.00 | 1 237 781.00 |
BT Marchandises | 115 769.00 | 3 922.00 | 111 847.00 | 115 769.00 |
BZ Autres créances | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
CF Disponibilités | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 528.00 | 3 922.00 | 304 606.00 | 308 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 309.00 | 114 269.00 | 1 432 040.00 | 1 546 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 100 000.00 | | 52 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 119.00 | 76 988.00 | | 121 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 393.00 | 44 131.00 | | 11 393.00 |
DL TOTAL (I) | 195 112.00 | 231 119.00 | | 195 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 154.00 | 895 546.00 | | 1 017 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 312.00 | 59 929.00 | | 20 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 949.00 | 135 602.00 | | 154 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 512.00 | 38 822.00 | | 44 512.00 |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 928.00 | 1 130 535.00 | | 1 236 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 040.00 | 1 361 654.00 | | 1 432 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 577.00 | 20 124.00 | 2 354.00 | 92 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 577.00 | 20 124.00 | 2 354.00 | 92 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 949.00 | 154 949.00 | | 154 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 154.00 | 128 257.00 | 316 842.00 | 1 017 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 927.00 | 348 030.00 | 316 842.00 | 1 236 927.00 |