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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 369.00 | 6 926.00 | 443.00 | 7 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 867.00 | 138 615.00 | 25 253.00 | 163 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 294.00 | 145 540.00 | 1 575 754.00 | 1 721 294.00 |
BT Marchandises | 147 930.00 | 11 603.00 | 136 326.00 | 147 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
BZ Autres créances | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
CF Disponibilités | 154 946.00 | | 154 946.00 | 154 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 840.00 | 11 603.00 | 403 236.00 | 414 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 134.00 | 157 144.00 | 1 978 990.00 | 2 136 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 462.00 | 132 512.00 | | 180 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 659.00 | 47 950.00 | | 141 659.00 |
DL TOTAL (I) | 384 721.00 | 243 062.00 | | 384 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 572.00 | 939 388.00 | | 1 311 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 145.00 | 24 525.00 | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 288.00 | 146 767.00 | | 167 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 183.00 | 57 160.00 | | 91 183.00 |
EA Autres dettes | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 268.00 | 1 167 840.00 | | 1 594 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 990.00 | 1 410 903.00 | | 1 978 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 570.00 | 18 420.00 | 1 450.00 | 128 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 570.00 | 18 420.00 | 1 450.00 | 128 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 288.00 | 167 288.00 | | 167 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 572.00 | 130 547.00 | 515 656.00 | 1 311 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 964.00 | 111 964.00 | | 111 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 964.00 | 111 964.00 | | 111 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 269.00 | 413 244.00 | 515 656.00 | 1 594 269.00 |