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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993.00 | 5 545.00 | 4 448.00 | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 694.00 | 62 143.00 | 80 551.00 | 142 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 395.00 | 67 688.00 | 1 169 707.00 | 1 237 395.00 |
BT Marchandises | 135 802.00 | 2 464.00 | 133 338.00 | 135 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BZ Autres créances | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
CF Disponibilités | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 926.00 | 2 464.00 | 231 462.00 | 233 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 322.00 | 70 152.00 | 1 401 170.00 | 1 471 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
DH Report à nouveau | | -42 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 505.00 | 79 390.00 | | 50 505.00 |
DL TOTAL (I) | 186 988.00 | 136 484.00 | | 186 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 002 244.00 | 1 050 711.00 | | 1 002 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 912.00 | 102 132.00 | | 64 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 122.00 | 113 033.00 | | 99 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 706.00 | 67 878.00 | | 47 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 181.00 | 1 333 753.00 | | 1 214 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 170.00 | 1 470 237.00 | | 1 401 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 656.00 | 26 096.00 | 1 063.00 | 42 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 655.00 | 26 096.00 | 1 063.00 | 42 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 442.00 | 107 708.00 | 435 210.00 | 1 002 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 181.00 | 319 447.00 | 435 210.00 | 1 214 181.00 |