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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 538.00 | 100 015.00 | 33 523.00 | 133 538.00 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 697.00 | 100 015.00 | 35 682.00 | 135 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 680.00 | 3 258.00 | 183 422.00 | 186 680.00 |
072 Créances – Autres | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 305.00 | | 104 305.00 | 104 305.00 |
084 Disponibilités | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 775.00 | 3 258.00 | 348 517.00 | 351 775.00 |
110 Total général Actif | 487 472.00 | 103 274.00 | 384 199.00 | 487 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 185.00 | | | 573 185.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 378.00 | | | 574 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 574.00 | | | 205 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 441.00 | | | -11 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -24 275.00 | | | -24 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
252 Charges sociales | 103 429.00 | | | 103 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
262 Autres charges | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 991.00 | | | 506 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | -479.00 | | | -479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 588.00 | | | 588.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |