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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 024.00 | 116 999.00 | 18 025.00 | 135 024.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 199.00 | 116 999.00 | 20 200.00 | 137 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 837.00 | | 78 837.00 | 78 837.00 |
072 Créances – Autres | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 574.00 | | 120 574.00 | 120 574.00 |
084 Disponibilités | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 131.00 | | 298 131.00 | 298 131.00 |
110 Total général Actif | 435 330.00 | 116 999.00 | 318 331.00 | 435 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 673.00 | | | 624 673.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 685.00 | | | 604 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 712.00 | | | 239 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 326.00 | | | 151 326.00 |
252 Charges sociales | 118 247.00 | | | 118 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 649.00 | | | 570 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | -397.00 | | | -397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 468.00 | | | 468.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 468.00 | | | 468.00 |