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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 524.00 | 109 721.00 | 24 804.00 | 134 524.00 |
040 Immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 691.00 | 109 721.00 | 26 971.00 | 136 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
072 Créances – Autres | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 398.00 | 468.00 | 114 930.00 | 115 398.00 |
084 Disponibilités | 125 522.00 | | 125 522.00 | 125 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 494.00 | 468.00 | 319 026.00 | 319 494.00 |
110 Total général Actif | 456 185.00 | 110 188.00 | 345 997.00 | 456 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 605 157.00 | | | 605 157.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 427.00 | | | 644 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 727.00 | | | 265 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 303.00 | | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 185.00 | | | 125 185.00 |
252 Charges sociales | 121 471.00 | | | 121 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
262 Autres charges | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 256.00 | | | 598 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
280 Produits financiers | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 987.00 | | | 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 697.00 | | | 135 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 994.00 | | | 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |