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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 224.00 | 123 365.00 | 9 859.00 | 133 224.00 |
040 Immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 406.00 | 123 365.00 | 12 041.00 | 135 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
072 Créances – Autres | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 820.00 | 333.00 | 125 488.00 | 125 820.00 |
084 Disponibilités | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 581.00 | 333.00 | 305 248.00 | 305 581.00 |
110 Total général Actif | 440 988.00 | 123 698.00 | 317 290.00 | 440 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 531 121.00 | | | 531 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 657.00 | | | 533 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 337.00 | | | 227 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 439.00 | | | 439.00 |
242 Autres charges externes. | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 861.00 | | | -10 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 607.00 | | | 122 607.00 |
252 Charges sociales | 113 720.00 | | | 113 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 202.00 | | | 514 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 333.00 | | | 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |