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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 837.00 | 14 506.00 | 3 331.00 | 17 837.00 |
AP Constructions | 19 264.00 | 10 498.00 | 8 766.00 | 19 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 508.00 | 7 063.00 | 445.00 | 7 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 100.00 | 26 974.00 | 15 126.00 | 42 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 861.00 | 59 042.00 | 27 819.00 | 86 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 656.00 | 18 542.00 | 11 114.00 | 29 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 518.00 | 511.00 | 118 007.00 | 118 518.00 |
BZ Autres créances | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
CF Disponibilités | 343 835.00 | | 343 835.00 | 343 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 650.00 | 19 054.00 | 506 596.00 | 525 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 512.00 | 78 096.00 | 534 415.00 | 612 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 425.00 | | | 174 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
DL TOTAL (I) | 240 836.00 | | | 240 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 534.00 | | | 240 534.00 |
EA Autres dettes | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 579.00 | | | 293 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 415.00 | | | 534 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
FG Production vendue services | 1 414 808.00 | | 1 414 808.00 | 1 414 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 501.00 | | 1 422 501.00 | 1 422 501.00 |
FM Production stockée | | | -5 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 067.00 | |
GE Autres charges | | | 21 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 025.00 | | | 1 420 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 734.00 | | | 1 368 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 215.00 | | 12 745.00 | 77 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100.00 | | 86 861.00 | 3 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 17 837.00 | 3 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 937.00 | | 4 000.00 | 16 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 128.00 | | 8 745.00 | 60 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 813.00 | 7 228.00 | | 51 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 837.00 | 668.00 | | 13 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 976.00 | 6 559.00 | | 37 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 606.00 | 6 935.00 | | 11 606.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 131.00 | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 986.00 | 7 067.00 | | 11 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 986.00 | 7 067.00 | | 11 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 521.00 | 136 521.00 | | 136 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
UX Autres créances clients | 117 746.00 | | | 117 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VP Divers | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 158.00 | 152 158.00 | | 152 158.00 |
VW T.V.A. | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 759.00 | 291 759.00 | | 291 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
ST Autres comptes | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 310 796.00 | | | 310 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 853.00 | | | 452 853.00 |