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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 838.00 | 15 307.00 | 2 531.00 | 17 838.00 |
AP Constructions | 19 265.00 | 12 239.00 | 7 026.00 | 19 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 509.00 | 7 213.00 | 295.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 568.00 | 33 394.00 | 17 174.00 | 50 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 329.00 | 68 153.00 | 27 176.00 | 95 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 809.00 | 19 401.00 | 10 409.00 | 29 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 966.00 | 3 802.00 | 90 164.00 | 93 966.00 |
BZ Autres créances | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CF Disponibilités | 274 517.00 | | 274 517.00 | 274 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 387.00 | 23 203.00 | 401 184.00 | 424 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 716.00 | 91 356.00 | 428 360.00 | 519 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 174 426.00 | | |
DG Autres réserves | 221 180.00 | | | 221 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 951.00 | 51 291.00 | | 41 951.00 |
DL TOTAL (I) | 278 252.00 | 240 836.00 | | 278 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 1 820.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 948.00 | 22 062.00 | | 22 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 137.00 | 240 535.00 | | 117 137.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | 8 758.00 | | 6 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 635.00 | 20 404.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 109.00 | 293 579.00 | | 150 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 360.00 | 534 415.00 | | 428 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 309.00 | 291 759.00 | | 149 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
FG Production vendue services | 1 527 301.00 | | 1 527 301.00 | 1 527 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 210.00 | | 1 534 210.00 | 1 534 210.00 |
FM Production stockée | | | 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 691.00 | |
GE Autres charges | | | 14 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | 500.00 | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 8 981.00 | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 303.00 | 1 420 025.00 | | 1 554 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 352.00 | 1 368 735.00 | | 1 512 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 951.00 | 51 291.00 | | 41 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 862.00 | | 8 468.00 | 86 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 874.00 | | 8 468.00 | 68 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 042.00 | 9 111.00 | | 59 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 507.00 | 800.00 | | 14 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 536.00 | 8 311.00 | | 44 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 542.00 | 19 401.00 | 18 542.00 | 18 542.00 |
6T Sur comptes clients | 512.00 | 3 290.00 | | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 054.00 | 22 691.00 | 18 542.00 | 19 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 054.00 | 22 691.00 | 18 542.00 | 19 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 691.00 | 18 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VP Divers | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
VW T.V.A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 309.00 | 149 309.00 | | 149 309.00 |