| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 700.00 | 18 812.00 | 1 888.00 | 20 700.00 |
AP Constructions | 19 265.00 | 18 974.00 | 291.00 | 19 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 658.00 | 12 462.00 | 31 195.00 | 43 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 461.00 | 56 881.00 | 11 580.00 | 68 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 234.00 | 107 129.00 | 45 105.00 | 152 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 968.00 | 22 283.00 | 1 685.00 | 23 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 629.00 | 4 387.00 | 181 243.00 | 185 629.00 |
BZ Autres créances | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CF Disponibilités | 617 528.00 | | 617 528.00 | 617 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 830.00 | 26 670.00 | 830 160.00 | 856 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 064.00 | 133 799.00 | 875 265.00 | 1 009 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 443 697.00 | 296 352.00 | | 443 697.00 |
DH Report à nouveau | | -72 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 758.00 | 219 584.00 | | -58 758.00 |
DL TOTAL (I) | 400 059.00 | 458 817.00 | | 400 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 120 000.00 | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 965.00 | 37 869.00 | | 114 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 060.00 | 76 526.00 | | 81 060.00 |
EA Autres dettes | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 751.00 | 2 618.00 | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 206.00 | 278 310.00 | | 475 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 265.00 | 737 127.00 | | 875 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 397.00 | 237 013.00 | | 262 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 521.00 | | 34 712.00 | 117 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 2 200.00 | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 871.00 | | 32 512.00 | 98 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 386.00 | 8 743.00 | | 98 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 305.00 | 507.00 | | 18 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 081.00 | 8 236.00 | | 80 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 447.00 | 837.00 | | 21 447.00 |
6T Sur comptes clients | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 833.00 | 837.00 | | 25 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 833.00 | 837.00 | | 25 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 965.00 | 114 965.00 | | 114 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 27 191.00 | 195 090.00 | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 334.00 | 215 334.00 | | 215 334.00 |
VW T.V.A. | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 206.00 | 262 397.00 | 195 090.00 | 475 206.00 |