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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 17 284.00 | 1 216.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 19 265.00 | 15 606.00 | 3 659.00 | 19 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 146.00 | 8 640.00 | 2 506.00 | 11 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 424.00 | 47 932.00 | 12 492.00 | 60 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 484.00 | 89 463.00 | 20 022.00 | 109 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 108.00 | 20 054.00 | 4 054.00 | 24 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 890.00 | 4 387.00 | 36 504.00 | 40 890.00 |
BZ Autres créances | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CF Disponibilités | 249 683.00 | | 249 683.00 | 249 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 242.00 | 24 440.00 | 310 802.00 | 335 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 726.00 | 113 903.00 | 330 824.00 | 444 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 296 352.00 | 258 596.00 | | 296 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 239.00 | 42 292.00 | | -72 239.00 |
DL TOTAL (I) | 239 233.00 | 316 008.00 | | 239 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 405.00 | 113 014.00 | | 24 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 877.00 | 135 062.00 | | 60 877.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 4 677.00 | | 3 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 618.00 | 4 795.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 591.00 | 268 668.00 | | 91 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 824.00 | 584 676.00 | | 330 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 591.00 | 257 548.00 | | 91 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
FG Production vendue services | 785 942.00 | | 785 942.00 | 785 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 009.00 | | 789 009.00 | 789 009.00 |
FM Production stockée | | | -5 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 9 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 7 138.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 411.00 | 1 480 663.00 | | 790 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 649.00 | 1 438 371.00 | | 862 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 239.00 | 42 292.00 | | -72 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 102.00 | | 2 383.00 | 107 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 452.00 | | 2 383.00 | 88 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 469.00 | 9 994.00 | | 79 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 264.00 | 1 021.00 | | 16 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 205.00 | 8 973.00 | | 63 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 656.00 | 1 437.00 | 5 040.00 | 23 656.00 |
6T Sur comptes clients | 4 584.00 | | 198.00 | 4 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 241.00 | 1 437.00 | 5 238.00 | 28 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 241.00 | 1 437.00 | 5 238.00 | 28 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 437.00 | 5 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |