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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
AP Constructions | 8 724.00 | 7 271.00 | 1 453.00 | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 599.00 | 19 416.00 | 3 183.00 | 22 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 250.00 | 140 705.00 | 38 545.00 | 179 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 789.00 | 167 392.00 | 108 397.00 | 275 789.00 |
BT Marchandises | 166 588.00 | | 166 588.00 | 166 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 067.00 | 8 425.00 | 685 643.00 | 694 067.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
CF Disponibilités | 398 393.00 | | 398 393.00 | 398 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 391.00 | 8 425.00 | 1 332 968.00 | 1 341 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 180.00 | 175 816.00 | 1 441 364.00 | 1 617 180.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 686 058.00 | 715 999.00 | | 686 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 255.00 | 120 059.00 | | 155 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243.00 | 743.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 849 941.00 | 845 186.00 | | 849 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 053.00 | 199 317.00 | | 413 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 225.00 | 122 564.00 | | 176 225.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 6 658.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 423.00 | 328 539.00 | | 591 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 364.00 | 1 173 724.00 | | 1 441 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 626.00 | | | 262 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 493.00 | | | 194 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 212.00 | 18 180.00 | | 149 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 212.00 | 18 180.00 | | 149 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 612.00 | 3 396.00 | 4 584.00 | 9 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 612.00 | 3 396.00 | 4 584.00 | 9 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 053.00 | 413 053.00 | | 413 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 704.00 | 718 398.00 | 19 305.00 | 737 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 423.00 | 578 053.00 | 13 370.00 | 591 423.00 |