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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 123.00 | 53 470.00 | 11 654.00 | 65 123.00 |
BZ Autres créances | 101 142.00 | | 101 142.00 | 101 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 866 904.00 | | 866 904.00 | 866 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 033 229.00 | 53 470.00 | 979 759.00 | 1 033 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 949.00 | 53 470.00 | 980 479.00 | 1 033 949.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 781 537.00 | 633 205.00 | | 781 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 111.00 | 148 332.00 | | 181 111.00 |
DL TOTAL (I) | 971 032.00 | 789 922.00 | | 971 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 259 492.00 | | 8 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | 159 949.00 | | 995.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 447.00 | 433 506.00 | | 9 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 479.00 | 1 223 427.00 | | 980 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 265.00 | 166 265.00 | | 166 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 265.00 | 166 265.00 | | 166 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |