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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
AP Constructions | 8 724.00 | 8 593.00 | 131.00 | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 922.00 | 21 815.00 | 4 107.00 | 25 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 129.00 | 124 678.00 | 21 451.00 | 146 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 339.00 | 155 085.00 | 96 254.00 | 251 339.00 |
BT Marchandises | 165 494.00 | | 165 494.00 | 165 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 056.00 | 23 902.00 | 550 154.00 | 574 056.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 397 083.00 | | 397 083.00 | 397 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 076.00 | 23 902.00 | 1 127 174.00 | 1 151 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 415.00 | 178 987.00 | 1 223 427.00 | 1 402 415.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 633 205.00 | 641 313.00 | | 633 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 332.00 | 61 891.00 | | 148 332.00 |
DL TOTAL (I) | 789 922.00 | 711 589.00 | | 789 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 964.00 | 24 941.00 | | 13 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 492.00 | 185 188.00 | | 259 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 949.00 | 149 029.00 | | 159 949.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 12 000.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 506.00 | 371 159.00 | | 433 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 427.00 | 1 082 748.00 | | 1 223 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 684.00 | 18 850.00 | 6 632.00 | 11 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 684.00 | 18 850.00 | 6 632.00 | 11 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 684.00 | 18 850.00 | 6 632.00 | 11 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 492.00 | 259 492.00 | | 259 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 964.00 | 11 048.00 | 2 916.00 | 13 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 950.00 | 159 950.00 | | 159 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 102.00 | 588 449.00 | 24 653.00 | 613 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 506.00 | 430 590.00 | 2 916.00 | 433 506.00 |