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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
AP Constructions | 8 724.00 | 8 104.00 | 620.00 | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 599.00 | 20 651.00 | 1 948.00 | 22 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 997.00 | 157 732.00 | 35 266.00 | 192 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 515.00 | 186 487.00 | 105 029.00 | 291 515.00 |
BT Marchandises | 199 731.00 | | 199 731.00 | 199 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 521.00 | 11 684.00 | 561 837.00 | 573 521.00 |
BZ Autres créances | 95 246.00 | | 95 246.00 | 95 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 404.00 | 11 684.00 | 977 719.00 | 989 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 919.00 | 198 171.00 | 1 082 748.00 | 1 280 919.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 641 313.00 | 686 058.00 | | 641 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 891.00 | 155 255.00 | | 61 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 243.00 | | |
DL TOTAL (I) | 711 589.00 | 849 941.00 | | 711 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 941.00 | 25 142.00 | | 24 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 188.00 | 413 053.00 | | 185 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 029.00 | 151 082.00 | | 149 029.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 2 145.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 159.00 | 591 423.00 | | 371 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 748.00 | 1 441 364.00 | | 1 082 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 425.00 | 3 260.00 | | 8 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 425.00 | 3 260.00 | | 8 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425.00 | 3 260.00 | | 8 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 188.00 | 185 188.00 | | 185 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 941.00 | 10 977.00 | 13 964.00 | 24 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 143.00 | 681 859.00 | 21 284.00 | 703 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 159.00 | 357 195.00 | 13 964.00 | 371 159.00 |