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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 293.00 | 5 164.00 | 6 129.00 | 11 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 680.00 | 15 074.00 | 24 606.00 | 39 680.00 |
040 Immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 449.00 | 20 238.00 | 34 211.00 | 54 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 127.00 | 119 393.00 | 12 734.00 | 132 127.00 |
060 Stock marchandises | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 158.00 | | 74 158.00 | 74 158.00 |
072 Créances – Autres | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
084 Disponibilités | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 507.00 | 120 985.00 | 155 522.00 | 276 507.00 |
110 Total général Actif | 330 956.00 | 141 223.00 | 189 733.00 | 330 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 123.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 475.00 | | | 185 475.00 |
222 Production stockée | -12 480.00 | | | -12 480.00 |
224 Production immobilisée | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
230 Autres produits | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 179.00 | | | 294 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
242 Autres charges externes. | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 885.00 | | | 172 885.00 |
252 Charges sociales | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
256 Dotations aux provisions | 441.00 | | | 441.00 |
262 Autres charges | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 091.00 | | | 342 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 912.00 | | | -47 912.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 175.00 | | | -49 175.00 |