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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 105.00 | 12 853.00 | 252.00 | 13 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 364.00 | 32 797.00 | 8 567.00 | 41 364.00 |
040 Immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 944.00 | 45 650.00 | 12 295.00 | 57 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129 108.00 | 116 929.00 | 12 179.00 | 129 108.00 |
060 Stock marchandises | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 248.00 | 2 983.00 | 24 265.00 | 27 248.00 |
072 Créances – Autres | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
084 Disponibilités | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 229.00 | 121 459.00 | 113 770.00 | 235 229.00 |
110 Total général Actif | 293 174.00 | 167 109.00 | 126 065.00 | 293 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 052.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 324.00 | | | 246 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
230 Autres produits | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 130.00 | | | 321 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 031.00 | | | 159 031.00 |
252 Charges sociales | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
262 Autres charges | 773.00 | | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 136.00 | | | 317 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 582.00 | | | 3 582.00 |