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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 105.00 | 11 461.00 | 1 644.00 | 13 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 566.00 | 27 723.00 | 14 843.00 | 42 566.00 |
040 Immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 146.00 | 39 184.00 | 19 962.00 | 59 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 161.00 | 117 711.00 | 12 450.00 | 130 161.00 |
060 Stock marchandises | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 604.00 | 2 733.00 | 26 871.00 | 29 604.00 |
072 Créances – Autres | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
084 Disponibilités | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 945.00 | 122 009.00 | 132 935.00 | 254 945.00 |
110 Total général Actif | 314 091.00 | 161 193.00 | 152 898.00 | 314 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 036.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 144.00 | | | 189 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
230 Autres produits | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 306.00 | | | 300 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
242 Autres charges externes. | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 317.00 | | | 145 317.00 |
252 Charges sociales | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
262 Autres charges | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 441.00 | | | 298 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 007.00 | | | 1 007.00 |