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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 923.00 | 36 120.00 | 1 803.00 | 37 923.00 |
040 Immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 944.00 | 40 516.00 | 5 428.00 | 45 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 287.00 | 116 538.00 | 11 749.00 | 128 287.00 |
060 Stock marchandises | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 140.00 | 3 368.00 | 47 772.00 | 51 140.00 |
072 Créances – Autres | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
084 Disponibilités | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 278.00 | 121 388.00 | 153 889.00 | 275 278.00 |
110 Total général Actif | 321 222.00 | 161 905.00 | 159 317.00 | 321 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 734.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 989.00 | | | 145 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
230 Autres produits | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 032.00 | | | 225 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 708.00 | | | 708.00 |
242 Autres charges externes. | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 416.00 | | | 138 416.00 |
252 Charges sociales | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 867.00 | | | 867.00 |
262 Autres charges | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 797.00 | | | 277 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 766.00 | | | -52 766.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 369.00 | | | -16 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 510.00 | | | -36 510.00 |