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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 953.00 | 1 172.00 | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 207 694.00 | 29 033.00 | 178 661.00 | 207 694.00 |
AP Constructions | 493 763.00 | 328 554.00 | 165 209.00 | 493 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 386.00 | 386 369.00 | 283 017.00 | 669 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 869.00 | 174 722.00 | 566 147.00 | 740 869.00 |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 919.00 | 919 631.00 | 1 205 288.00 | 2 124 919.00 |
BT Marchandises | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 924.00 | 198.00 | 99 726.00 | 99 924.00 |
BZ Autres créances | 88 708.00 | | 88 708.00 | 88 708.00 |
CF Disponibilités | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 431.00 | 198.00 | 455 233.00 | 455 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 350.00 | 919 829.00 | 1 660 521.00 | 2 580 350.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 251 522.00 | 147 232.00 | | 251 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 447.00 | 116 290.00 | | -44 447.00 |
DL TOTAL (I) | 339 075.00 | 395 522.00 | | 339 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 424.00 | 176 810.00 | | 816 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 665.00 | 8 190.00 | | 43 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 565.00 | 28 732.00 | | 17 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 276.00 | 225 974.00 | | 203 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 756.00 | 204 910.00 | | 235 756.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | 2 905.00 | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 447.00 | 647 521.00 | | 1 321 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 521.00 | 1 043 043.00 | | 1 660 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 024.00 | 613 516.00 | | 1 301 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 658.00 | | 802 708.00 | 1 319 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 2 121 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 1 904 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 709.00 | | 110.00 | 209 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 995.00 | | 802 597.00 | 1 101 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 954.00 | | 1.00 | 7 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 606.00 | 134 608.00 | 428.00 | 786 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 048.00 | 4 093.00 | | 27 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 558.00 | 130 515.00 | 428.00 | 759 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | 198.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | 198.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | 198.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 276.00 | 203 276.00 | | 203 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 345.00 | 131 345.00 | | 131 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 424.00 | 796 001.00 | 11 323.00 | 816 424.00 |
VI Groupe et associés | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 768.00 | | | 110 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 711.00 | 228 648.00 | 8 063.00 | 236 711.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 882.00 | 1 283 459.00 | 11 323.00 | 1 303 882.00 |