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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 4 303.00 | 3 322.00 | 7 625.00 |
AH Fonds commercial | 207 694.00 | 37 033.00 | 170 661.00 | 207 694.00 |
AP Constructions | 493 763.00 | 370 956.00 | 122 807.00 | 493 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 710.00 | 500 031.00 | 227 678.00 | 727 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 118.00 | 330 777.00 | 473 341.00 | 804 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 094.00 | 1 243 100.00 | 1 005 994.00 | 2 249 094.00 |
BT Marchandises | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 283.00 | 158.00 | 98 125.00 | 98 283.00 |
BZ Autres créances | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
CF Disponibilités | 122 946.00 | | 122 946.00 | 122 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 231.00 | 158.00 | 455 072.00 | 455 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 324.00 | 1 243 258.00 | 1 461 066.00 | 2 704 324.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 147 453.00 | 195 075.00 | | 147 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 575.00 | -47 622.00 | | -67 575.00 |
DL TOTAL (I) | 211 878.00 | 279 453.00 | | 211 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 260.00 | 748 486.00 | | 659 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 589.00 | 29 566.00 | | 43 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 990.00 | 28 650.00 | | 23 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 829.00 | 263 541.00 | | 269 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 180.00 | 248 921.00 | | 248 180.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 5 048.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 188.00 | 1 324 211.00 | | 1 249 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 066.00 | 1 603 664.00 | | 1 461 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 012.00 | 719.00 | | 774 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 256.00 | | 17 166.00 | 2 232 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 2 249 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 2 025 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 519.00 | | 800.00 | 214 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 554.00 | | 16 365.00 | 2 009 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 667.00 | 157 600.00 | 167.00 | 1 085 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 510.00 | 5 826.00 | | 35 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 157.00 | 151 774.00 | 167.00 | 1 050 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | 158.00 | 1 455.00 | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | 158.00 | 1 455.00 | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | 158.00 | 1 455.00 | 1 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 1 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 829.00 | 269 829.00 | | 269 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 571.00 | 144 571.00 | | 144 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 260.00 | 184 084.00 | 358 891.00 | 659 260.00 |
VI Groupe et associés | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 839.00 | 238 776.00 | 8 063.00 | 246 839.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 198.00 | 750 022.00 | 358 891.00 | 1 225 198.00 |