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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 2 477.00 | 4 348.00 | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 207 694.00 | 33 033.00 | 174 661.00 | 207 694.00 |
AP Constructions | 493 763.00 | 350 647.00 | 143 115.00 | 493 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 967.00 | 447 181.00 | 264 786.00 | 711 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 825.00 | 252 328.00 | 551 496.00 | 803 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 256.00 | 1 085 667.00 | 1 146 589.00 | 2 232 256.00 |
BT Marchandises | 105 374.00 | | 105 374.00 | 105 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 798.00 | 1 455.00 | 114 343.00 | 115 798.00 |
BZ Autres créances | 115 421.00 | | 115 421.00 | 115 421.00 |
CF Disponibilités | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 530.00 | 1 455.00 | 457 075.00 | 458 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 786.00 | 1 087 122.00 | 1 603 664.00 | 2 690 786.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 195 075.00 | 251 522.00 | | 195 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 622.00 | -44 447.00 | | -47 622.00 |
DL TOTAL (I) | 279 453.00 | 339 075.00 | | 279 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 486.00 | 816 424.00 | | 748 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 566.00 | 43 665.00 | | 29 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 650.00 | 17 565.00 | | 28 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 541.00 | 203 276.00 | | 263 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 921.00 | 235 756.00 | | 248 921.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | 4 762.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 211.00 | 1 321 447.00 | | 1 324 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 664.00 | 1 660 521.00 | | 1 603 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 443.00 | 1 301 024.00 | | 719 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 919.00 | | 110 549.00 | 2 124 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212.00 | 2 232 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 2 009 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 819.00 | | 4 700.00 | 209 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 917.00 | | 105 849.00 | 1 906 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 631.00 | 166 183.00 | 147.00 | 919 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 986.00 | 5 523.00 | | 29 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 644.00 | 160 659.00 | 147.00 | 889 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198.00 | 1 455.00 | 198.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | 1 455.00 | 198.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | 1 455.00 | 198.00 | 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 455.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 541.00 | 263 541.00 | | 263 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 986.00 | 135 986.00 | | 135 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 486.00 | 143 718.00 | 430 267.00 | 748 486.00 |
VI Groupe et associés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 382.00 | | | 95 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 412.00 | 273 349.00 | 8 063.00 | 281 412.00 |
VW T.V.A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 561.00 | 690 793.00 | 430 267.00 | 1 295 561.00 |