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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 6 136.00 | 1 489.00 | 7 625.00 |
AH Fonds commercial | 207 694.00 | 40 000.00 | 167 694.00 | 207 694.00 |
AP Constructions | 495 084.00 | 390 840.00 | 104 244.00 | 495 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 974.00 | 553 304.00 | 193 670.00 | 746 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 520.00 | 408 824.00 | 401 696.00 | 810 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 082.00 | 1 399 104.00 | 876 977.00 | 2 276 082.00 |
BT Marchandises | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 023.00 | 686.00 | 74 338.00 | 75 023.00 |
BZ Autres créances | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CF Disponibilités | 206 303.00 | | 206 303.00 | 206 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 765.00 | 686.00 | 439 079.00 | 439 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 847.00 | 1 399 790.00 | 1 316 057.00 | 2 715 847.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 79 878.00 | 147 453.00 | | 79 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 048.00 | -67 575.00 | | 12 048.00 |
DL TOTAL (I) | 223 926.00 | 211 878.00 | | 223 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 337.00 | 659 260.00 | | 527 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 332.00 | 43 589.00 | | 44 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 070.00 | 23 990.00 | | 25 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 268.00 | 269 829.00 | | 216 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 487.00 | 248 180.00 | | 274 487.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 4 340.00 | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 131.00 | 1 249 188.00 | | 1 092 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 057.00 | 1 461 066.00 | | 1 316 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 651.00 | 774 012.00 | | 669 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 865.00 | | 27 368.00 | 2 248 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 2 275 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 2 052 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 319.00 | | | 215 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 591.00 | | 27 367.00 | 2 025 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 955.00 | | 1.00 | 7 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 239.00 | 156 384.00 | 380.00 | 1 244 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 491.00 | 4 800.00 | | 42 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 748.00 | 151 584.00 | 380.00 | 1 201 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 686.00 | 158.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 686.00 | 158.00 | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 686.00 | 158.00 | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 268.00 | 216 268.00 | | 216 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 907.00 | 146 907.00 | | 146 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 337.00 | 104 857.00 | 329 923.00 | 527 337.00 |
VI Groupe et associés | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 888.00 | | | 162 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 359.00 | 153 296.00 | 8 063.00 | 161 359.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 061.00 | 644 581.00 | 329 923.00 | 1 067 061.00 |