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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 173.00 | 9 876.00 | 6 297.00 | 16 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 391.00 | 31 563.00 | 41 828.00 | 73 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 205.00 | 47 767.00 | 50 438.00 | 98 205.00 |
BT Marchandises | 292 723.00 | | 292 723.00 | 292 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 161.00 | 496.00 | 661 666.00 | 662 161.00 |
BZ Autres créances | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 330.00 | 496.00 | 1 083 834.00 | 1 084 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 535.00 | 48 263.00 | 1 134 272.00 | 1 182 535.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 694.00 | 125 251.00 | | 182 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 443.00 | 57 443.00 | | 24 443.00 |
DL TOTAL (I) | 240 137.00 | 215 694.00 | | 240 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 985.00 | 29 903.00 | | 17 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 2 096.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 772.00 | 732 561.00 | | 792 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 129.00 | 96 122.00 | | 81 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 136.00 | 860 682.00 | | 894 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 272.00 | 1 076 376.00 | | 1 134 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 476.00 | 843 159.00 | | 886 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 400.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 311.00 | | 19 395.00 | 85 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 98 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 89 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 669.00 | | 19 395.00 | 76 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 152.00 | 13 195.00 | 5 579.00 | 40 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 823.00 | 13 195.00 | 5 579.00 | 33 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 496.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 772.00 | 792 772.00 | | 792 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 661 566.00 | | | 661 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 552.00 | 9 893.00 | 7 660.00 | 17 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 238.00 | 691 021.00 | 2 217.00 | 693 238.00 |
VW T.V.A. | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 136.00 | 886 476.00 | 7 660.00 | 894 136.00 |