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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 889.00 | 12 857.00 | 31.00 | 12 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 168.00 | 55 601.00 | 12 568.00 | 68 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 381.00 | 71 649.00 | 14 731.00 | 86 381.00 |
BT Marchandises | 299 364.00 | 6 101.00 | 293 263.00 | 299 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 654.00 | | 528 654.00 | 528 654.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 287 447.00 | | 287 447.00 | 287 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 146.00 | 6 101.00 | 1 116 046.00 | 1 122 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 527.00 | 77 750.00 | 1 130 777.00 | 1 208 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 540.00 | 235 759.00 | | 249 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 631.00 | 13 781.00 | | 68 631.00 |
DL TOTAL (I) | 351 171.00 | 282 540.00 | | 351 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 156.00 | 118 490.00 | | 105 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 548.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 541.00 | 550 875.00 | | 544 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 646.00 | 88 600.00 | | 129 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 607.00 | 758 513.00 | | 779 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 777.00 | 1 041 053.00 | | 1 130 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 016.00 | 752 774.00 | | 694 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 326.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 338.00 | | 7 477.00 | 101 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 435.00 | 86 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 435.00 | 81 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 015.00 | | 7 477.00 | 96 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 400.00 | 12 582.00 | 18 332.00 | 77 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 209.00 | 12 582.00 | 18 332.00 | 74 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 541.00 | 544 541.00 | | 544 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 528 654.00 | 528 654.00 | | 528 654.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 656.00 | 19 066.00 | 85 590.00 | 104 656.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 468.00 | 535 336.00 | 2 132.00 | 537 468.00 |
VW T.V.A. | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 607.00 | 694 016.00 | 85 590.00 | 779 607.00 |