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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 460.00 | 11 018.00 | 5 442.00 | 16 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 480.00 | 29 634.00 | 44 846.00 | 74 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 395.00 | 45 795.00 | 52 601.00 | 98 395.00 |
BT Marchandises | 342 401.00 | | 342 401.00 | 342 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 732.00 | | 792 732.00 | 792 732.00 |
BZ Autres créances | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 991.00 | | 1 226 991.00 | 1 226 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 386.00 | 45 795.00 | 1 279 591.00 | 1 325 386.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 207 137.00 | 182 694.00 | | 207 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 492.00 | 24 443.00 | | 18 492.00 |
DL TOTAL (I) | 258 628.00 | 240 137.00 | | 258 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 911.00 | 17 985.00 | | 25 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 2 251.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 687.00 | 792 772.00 | | 910 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 437.00 | 81 129.00 | | 80 437.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 963.00 | 894 136.00 | | 1 020 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 591.00 | 1 134 272.00 | | 1 279 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 813.00 | 886 476.00 | | 1 005 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 432.00 | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 205.00 | | 33 175.00 | 98 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 985.00 | 98 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 90 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 564.00 | | 33 175.00 | 89 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 767.00 | 15 063.00 | 17 036.00 | 47 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | | 1 185.00 | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 439.00 | 15 063.00 | 15 851.00 | 41 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 687.00 | 910 687.00 | | 910 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 792 732.00 | 792 732.00 | | 792 732.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 221.00 | 10 071.00 | 15 150.00 | 25 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 207.00 | 810 990.00 | 2 217.00 | 813 207.00 |
VW T.V.A. | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 963.00 | 1 005 813.00 | 15 150.00 | 1 020 963.00 |