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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 889.00 | 12 178.00 | 711.00 | 12 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 126.00 | 62 031.00 | 21 095.00 | 83 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 338.00 | 77 400.00 | 23 938.00 | 101 338.00 |
BT Marchandises | 329 815.00 | | 329 815.00 | 329 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 687.00 | | 422 687.00 | 422 687.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 592.00 | | 259 592.00 | 259 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 115.00 | | 1 017 115.00 | 1 017 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 453.00 | 77 400.00 | 1 041 053.00 | 1 118 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 759.00 | 229 175.00 | | 235 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 781.00 | 6 584.00 | | 13 781.00 |
DL TOTAL (I) | 282 540.00 | 268 759.00 | | 282 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 490.00 | 23 729.00 | | 118 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 794.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 875.00 | 706 970.00 | | 550 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 600.00 | 91 304.00 | | 88 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 513.00 | 822 796.00 | | 758 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 053.00 | 1 091 555.00 | | 1 041 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 774.00 | 810 036.00 | | 752 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 448.00 | | 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 482.00 | | 2 485.00 | 109 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 629.00 | 101 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 629.00 | 96 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 159.00 | | 2 485.00 | 104 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 978.00 | 18 050.00 | 10 629.00 | 69 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 787.00 | 18 050.00 | 10 629.00 | 66 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 875.00 | 550 875.00 | | 550 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 422 687.00 | 422 687.00 | | 422 687.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 165.00 | 112 425.00 | 5 740.00 | 118 165.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 839.00 | 427 707.00 | 2 132.00 | 429 839.00 |
VW T.V.A. | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 513.00 | 752 774.00 | 5 740.00 | 758 513.00 |